字节豆包横空出世!AI将成为明年炒作主线?哪些ETF最受益?
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2025-02-06 04:41:05
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豆包带火人工智能。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

12月19日,算力板块概念股大爆发,润泽科技、亚康股份等多股涨停,粘上字节算力概念的中兴通讯持续3天走强并实现百亿成交!

(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

算力板块的爆发和字节跳动的整体战略规划有着密切关系。

网络公开数据显示,字节跳动2025年资本开支将达到惊人的1600亿元,其中约900亿将用于AI算力的采购,其余700亿则分配给IDC基建以及网络设备,如光模块、交换机的招标,旨在打造自主可控的大规模数据中心集群。

此前,字节跳动主要依赖向第三方购买算力资源。而现在,公司决定全面布局自建AI数据中心,从基础设施到硬件采购,全部自主掌控。

目前,该公司旗下的AI大模型“豆包”已成为全球第二大、我国第一大的AI产品。豆包应用的火爆,给字节AI算力产业链带来了无限想象空间。

(来源:网络公开数据)

豆包相关概念主题ETF

从文字大模型,到视觉理解模型再到视频生成模型,AI的发展路径意味着ChatGPT面世两年多以来AI的主战场正在转向,如今无论是ChatGPT、百度的文言一心抑或字节跳动的豆包,都在聚焦慢速深度推理过程。

不过,无论是AI文本还是AI视频,都逃不过“算力”。

风云君以算力为底色,衍生上中下游基建、集成、应用三大方面整理出相关AI行业主题ETF,以供读者参考。

这些ETF直接或间接持有一揽子文娱IP、算力服务、国产芯片龙头公司,产业链将持续享受AI时代红利。

(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

多家人工智能ETF待上市,但你先别急着投

除了已经上市的ETF之外,易方达基金、博时基金、广发基金和银华基金等4家基金管理人集体上报的首批上证科创板人工智能ETF也于12月16日正式获批,再次点燃市场AI情绪。

(来源:Choice数据)

寒武纪成立于2016年,专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,2020年7月,寒武纪在科技版上市,股票发行价为64.3元/股。

今年12月18日,寒武纪股价首次突破600元大关。短短两年时间,寒武纪的股价就从2023年初最低点仅54.14元/股,上涨到如今每股超600元,区间涨幅高达到惊人的1040.44%,成为同期A股唯一的10倍芯片股。

(来源:市值风云APP)

但是,寒武纪股价的持续攀升也掩盖不了它的实际问题。

2021年至2023年,寒武纪营业收入分别为7.21亿元、7.29亿元、7.09亿元。2024年前三季度的营业收入仅为1.85亿元。

客观看待财务数据的话,风云君很难相信一家市值接近2600亿的公司每年营收不到10亿,市盈率还是亏损的。

此外,Choice数据显示,2023年下半年,随着股价回暖,寒武纪多位创投股东进行清仓式减持。

2023年9月22日,寒武纪发布公告称,股东国投创业基金减持实施完毕,本次累计减持739.87万股,套现14.81亿元,减持后,国投创业基金持有寒武纪股份数量仅剩1176股,基本完成清仓。

宁波瀚高也于去年3月完成清仓寒武纪,套现2.25亿元。

(来源:Choice数据)

而科创AI指数中的寒武纪成分超10%,万一寒武纪后续股价表现不佳,该指数受到的影响也会比其他AI指数大。

因此,对于即将落地的多家人工智能ETF,风云君认为应该理性看待。

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