ETF的份额折算
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2025-02-14 07:46:38
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ETF份额折算，是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。
基金份额折算后，ETF的基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人的资产不发生变化，其持有的基金份额所代表的基金资产占基金总资产的比例不发生变化，对基金份额持有人的权益无实质性影响。在折算前后，持有人持有的基金资产以及这部分资产占基金总资产的比例都是不变的。
ETF份额折算可能有多种原因，较为常见的有两种。一种情况是，为了让投资者清楚直观地了解基金净值与所跟踪指数的涨跌情况，以标的指数的1‰或2‰、3‰等为基准进行折算。例如，沪深300指数点位约为4000点，若将跟踪该指数的ETF份额净值折算为0.4元左右，则投资者可根据指数点位涨跌情况判断ETF净值的大致变化，反之亦然。
另一种情况为通过折算提升ETF的交易便利性。例如，某ETF的净值为4元，则交易一手需要4*100=400元；若将该ETF进行折算，净值调整为1元，则交易一手仅需要1*100=100元，从而提升了该ETF的交易便利性。
（深交所基金管理部）
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